西藏東財(cái)基金管理有限公司

Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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東財(cái)基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230404 23農(nóng)發(fā)04 2 0.58% 3,067.12
2 112303207 23農(nóng)業(yè)銀行CD207 1 0.38% 1,991.74
3 112318277 23華夏銀行CD277 1 0.38% 1,985.59
4 230023 23附息國債23 2 0.21% 1,126.91
5 230311 23進(jìn)出11 2 0.20% 1,069.93
6 230205 23國開05 2 0.20% 1,065.08
7 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 0.20% 1,037.31
8 092218005 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 1 0.19% 1,016.58
9 240401 24農(nóng)發(fā)01 1 0.19% 1,006.76
10 112304021 23中國銀行CD021 1 0.19% 999.16
11 102244 國債2316 2 0.01% 40.62
12 019709 23國債16 2 0.00% 20.31
13 018064 進(jìn)出2103 2 0.00% 10.24
14 018011 國開2002 2 0.00% 10.22
15 102220 國債2220 2 0.00% 10.17

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東財(cái)基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.57% 3,072.93
2 230404 23農(nóng)發(fā)04 2 0.56% 3,040.78
3 092218005 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 1 0.37% 2,022.01
4 112315210 23民生銀行CD210 1 0.37% 1,996.05
5 112320113 23廣發(fā)銀行CD113 1 0.37% 1,995.96
6 112304032 23中國銀行CD032 1 0.37% 1,985.83
7 112303207 23農(nóng)業(yè)銀行CD207 1 0.37% 1,979.20
8 220210 22國開10 2 0.20% 1,063.89
9 230310 23進(jìn)出10 2 0.19% 1,052.07
10 230420 23農(nóng)發(fā)20 2 0.19% 1,042.77
11 018021 國開2303 6 0.02% 91.87
12 108803 進(jìn)出2102 2 0.01% 30.87
13 019703 23國債10 2 0.01% 30.58

顯示全部持倉明細(xì)>>